عموماً در بازارهای مالی، مانند فارکس، شاهد حضور دو گروه از معامله‌گران هستیم. گروه اول معامله‌گرانی که شرایط بازار را زیر نظر می‌گیرند و تا رسیدن زمان مناسب خرید و فروش منتظر می‌مانند، اما معامله‌گران گروه دوم تنها به قیمت حضور در بازار همواره در حال خرید و فرش هستند. جالب است بدانید بیشتر معامله‌گران حاضر در بازار، در گروه دوم قرار می‌گیرند. آن‌ها برنامه سرمایه‌گذاری یا استراتژی معاملاتی مشخصی برای ثبت سفارش خرید و فروش ندارند و اساساً به‌صورت تصادفی و عجولانه معامله می‌کنند. اگر به‌جای ترید شانسی و تصادفی قصد دارید با هدف انجام معاملات سودآور، صبورانه، هدفمند و براساس برخی اصول و شاخص علمی معامله کنید، بهتر است با مفهوم کیل زون فارکس (Forex Kill Zone) بیشتر آشنا شوید. توجه داشته باشید قبل از به‌کارگیری این مفهوم در معاملات، باید با سشن های فارکس نیز آشنا باشید. در ادامه این مطلب به‌طور مفصل به بررسی مفهوم کیل زون فارکس می‌پردازیم.
کیل زون فارکس چیست؟
در تعریفی ساده کیل زون (Kill zone) به مناطق خاصی از نمودار قیمت اشاره دارد؛ درواقع در این مناطق خاص، براساس پرایس اکشن (Price action) در روندی مشخص، شاهد بیشترین احتمال کسب سود خواهیم بود.
یکی از مهم‌ترین رازهای موفقیت معامله‌گران حرفه‌ای بازار این است که پیش از ورود به بازار، منتظر موقعیت معاملاتی می‌شوند که خرید و فروش در آن با کسب سودهای بالا همراه باشد. به همین ترتیب براساس استراتژی کیل زون فارکس، معامله‌گر با هدف پیداکردن مناطق سودآوری که روند خرید و فروشی واضحی در آن‌ها وجود داشته باشد، نمودار قیمت را تحت نظر قرار می‌دهد. این امر سبب میشود معامله‌گر همواره در طرف برنده بازار قرار داشته باشد.
معرفی ویژگی‌های کیل زون فارکس
شاخص Kill zone ابزاری مفید برای شناسایی زمان باز و بسته‌شدن سشن‌های لندن و نیویورک و همچنین سشن آسیایی بازار فارکس به حساب می‌آید. ظاهر شاخص Kill zone را می‌توان با انتخاب رنگی مشخص برای هر سشن سفارشی‌سازی کرد. سه ویژگی اصلی و راه‌های شناسایی کیل زون‌ها عبارت‌اند از:
استفاده از نمودار روزانه برای شناسایی کیل زون
مناطق کیل زون با استفاده از نمودارهای روزانه قیمت، شناسایی می‌شوند. از آنجا که در سشن‌های معاملاتی نیویورک حجم معاملات بالاتر است، بهتر است این سطح را در سشن‌های نیویورک قرار دهید.
شناسایی راحت روند بازار در مناطق کیل زون
همیشه در مناطق کیل زون روند نمودار کاملاً مشخص و قابل‌شناسایی است و اغلب همراه با کندل‌های پوششی دیده میشود.
شکست قوی قیمت در کیل زون
کیل زون‌ها پس از مناطق Price flip یا ناحیه بازگشت قیمت، رخ می‌دهند؛ درواقع در این مناطق شکست قوی ایجاد میشود و حرکت قیمت سرعت بالایی می‌گیرد. به این ترتیب که اگر روند بازار صعودی باشد، سطح مقاومت شکسته شده و به‌سرعت به سطح حمایت تبدیل میشود. همچنین در مقابل اگر روند بازار نزولی باشد، سطح حمایت شکسته و با سرعت زیادی به سطح مقاومت تبدیل میشود.
منظور از بازگشت قیمت چیست؟
زمانی که قیمت بازار از سطوح حمایتی پیشین عبور می‌کند و به یک سطح مقاومت جدید می‌رسد، به آن بازگشت قیمت گفته میشود. علاوه بر این، در شرایطی که قیمت بازار از سطوح مقاومت پیشین عبور کند و به یک سطح حمایت جدید برسد نیز شاهد بازگشت قیمت خواهیم بود. در هر دو شرایط مذکور در مناطقی که بازار در حال عبور از سطوح مقاومت یا حمایت و در حال رسیدن به سطح دیگری است، بیشترین احتمال سوددهی وجود دارد؛ درواقع در این شرایط براساس پرایس اکشن، معامله‌گر شانس زیادی برای انجام معامله سودآور دارد.
شناسایی سطوح مقاومت و حمایت یکی از مهم‌ترین تکنیک‌های معامله و فعالیت در بازار فارکس است و توجه به آن کمک می‌کند معامله‌گر معاملات موفقیت‌آمیزتری داشته باشد؛ به این ترتیب در کیل زون فارکس، پس از آنکه سطح اول شکسته و اولین سیگنال تأیید برگشت قیمت دریافت شود، معامله‌گر می‌تواند سطح جدید مقاومت یا حمایت را معیار قرار دهد و به‌دنبال کسب سود باشد.
نحوه شناسایی کیل زون فارکس
در اولین مرحله از شناسایی، ابتدا لازم است نمودار قیمت را در حالت نمایش روزانه یا همان 1D قرار دهید؛ زیرا شناسایی کیل زون تنها در فریم روزانه نمودار انجام میشود، اما پس از آنکه منطقه کیل زون را با موفقیت شناسایی کردید، می‌توانید معاملات خود را در تایم فریم‌های کوتاه‌تر مانند 12، 8 و… قرار دهید. پس از آن باید سطوح حمایت و مقاومت را در این نمودار یک‌روزه مشخص کنید.
از آنجا که شناسایی کیل زون فارکس نیازمند مشخص‌بودن روند یا ترند بازار است، باید در این مرحله روند بازار توسط معامله‌گر تشخیص داده شود. از سوی دیگر اگر وضعیت به‌گونه‌ای باشد که بازار روند مشخصی نداشته باشد، امکان شناسایی کیل زون نیز وجود نخواهد داشت.
به یاد داشته باشید هنگام شناسایی کیل زون، تنها به‌دنبال تشخیص روندهایی هستیم که بسیار بدیهی باشند؛ بنابراین اگر نتوانستید روند بازار را مشخص کنید، نگران نباشید؛ این بدان معناست که در آن شرایط خاص بازار روند مشخصی نداشته است.
در مرحله بعد، پس از تشخیص روند بازار، لازم است نواحی‌ای را شناسایی کنید که در آن‌ها احتمال انجام معاملات سودآور بسیار بالاتر از سایر نواحی باشد. نواحی سودآور شناسایی‌شده همان مناطق kill zone فارکس هستند. پس از شناسایی کیل زون، لازم است معیار ورود به معاملات براساس عملکرد چندین کندل و مسیر طی‌شده آن‌ها تعیین شود.
چطور در کیل زون فارکس سود کسب کنیم؟
همان‌طور که اشاره شد، معامله‌گران حرفه‌ای بدون عجله با صبوری در زمان مناسب وارد معامله می‌شوند و سود کسب می‌کنند، اما این بدان معنا نیست که معامله‌گران حرفه‌ای توانایی تغییر روند بازار را دارند، بلکه آن‌ها به انتظار فرارسیدن زمان مناسب، بازار را تحت نظر می‌گیرند.
از سوی دیگر تأخیر زیاد در ورود به معامله نیز تضمین‌کننده کسب سود نیست و می‌تواند فرصت کسب سود را از بین ببرد؛ درواقع ورود زودهنگام به معامله یا تأخیر در آن مانع کسب به‌موقع سود میشود؛ بنابراین می‌توان گفت تنها شناسایی یک بازه زمانی مناسب در نمودار می‌تواند به انجام معاملات سودآور منجر شود.
نتیجه‌گیری
یادگیری مفهوم کیل زون فارکس همچون سایر مفاهیم و شاخص‌های معاملاتی در انجام معاملات اصولی و سودآور به معامله‌گر کمک می‌کند؛ چراکه آشنایی با ابزارهای معاملاتی موجود در بازارهای مالی، مانند فارکس و یادگیری چگونگی استفاده از آن‌ها می‌تواند به تشخیص مناسب‌ترین زمان ورود به معامله و کسب سود بالا بینجامد.
به این مقاله امتیاز دهید
(۱۲۵ رای)
۴.۴
/۵
ترتیبی که برای خواندن مقاhلات همه چیز در مورد فارکس به شما پیشنهاد میکنیم:
اولین باشید که نظر می دهید