ارزهای دیجیتال روی بلاک‌چین ایجاد شده‌اند و برای انجام تراکنش و انتقال این رمزارزها در بازار به بلاک‌چین نیاز است. درواقع، تراکنش‌هایی که در بازار ارزهای دیجیتال انجام می‌شوند، داده‌هایی هستند که دائماً در حال تغییر هستند و نه آنکه سرمایه‌ای واقعاً از یک کیف‌پول به کیف‌پول دیگر منتقل شود. بررسی و رصد اطلاعات روی بلاک‌چین، حقایقی را در رابطه با شرایط کنونی بازار به ما می‌دهد که کمک می‌کند بتوانیم بازار ارزهای دیجیتال را پیش‌بینی کنیم. در کنار تحلیل تکنیکال و بنیادی، نوع دیگری از تحلیل وجود دارد که مخصوص بازار رمزارزها است. در این روش تحلیل، تریدرها می‌توانند اطلاعات موجود را بر روی بلاک‌چین رصد کنند و با کنار هم قراردادن آن‌ها بازار را پیش‌بینی کنند؛ به این تحلیل، تحلیل آنچین گفته می‌شود. سایت کوین گلس که قرار است در این مقاله آن را آموزش دهیم، یکی از بهترین وب‌سایت‌ها در این زمینه است که اطلاعاتی را با رابط کاربری بسیار ساده در پلتفرمی در اختیار کاربران قرار داده است.
معرفی سایت کوین گلس (Coinglass)
اگر فعالیت شما در بازار ارزهای دیجیتال تخصصی باشد، حتماً با کارکرد بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال آشنا هستید. بازار ارزهای دیجیتال بر بلاک‌چین متکی است و تمام تراکنش‌ها و همچنین ساختار رمزارزها به بلاک‌چین وابسته هستند. اطلاعاتی که روی بلاک‌چین جابه‌جا می‌شوند، برای تریدرها ارزش ویژه‌ای دارند. خبر خوب اینکه، همۀ کاربران می‌توانند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند و اما خبر بد اینکه، جمع‌آوری و کنار هم قراردادن تمام این اطلاعات به شکلی منسجم کار ساده‌ای نیست.
در حقیقت، سایت کوین گلس که یک سایت تحلیل آنچین است، برای برطرف‌کردن همین نیاز طراحی شده است. سایت کوین گلس به‌صورت اختصاصی برای تریدرهای بازار مشتقه طراحی شده است اما حتی سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت را دارند، می‌توانند از این سایت و اطلاعات آن استفاده کنند.
در پایان، باید به این نکته اشاره کرد که علاوه بر تریدرها و فعالین بازار ارزهای دیجیتال، محققان و نویسندگانی که برای مقالات و تحقیقات خود به داده‌های آنچین نیاز دارند، می‌توانند از این سایت و اطلاعات دقیق و به‌روز آن استفاده کنند. در ادامه، نحوۀ استفاده از اطلاعات و شاخص‌های این سایت را شرح خواهیم داد.
آموزش صفحه اصلی (Home) سایت کوین گلس
در صفحۀ اصلی سایت کوین گلس و کمی پایین صفحه، می‌توانید اطلاعات بسیار زیادی را دریافت کنید. همان‌طور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید، شما می‌توانید در ابتدا بازار فیوچرز و یا Perpetual را انتخاب کنید تا بتوانید داده‌ها را برای همان بازار مشاهده کنید. در نوار بعدی باید رمز ارزی که قصد بررسی دقیق آن را دارید انتخاب کنید و یا در صورت نبودن نام رمزارز، نماد آن را جست‌وجو کنید.
علاوه بر اطلاعات کلی‌ای که برای هر تریدری مهم هستند، تریدرهایی که از روش آربیتراژ استفاده می‌کنند، می‌توانند از این بخش نهایت استفاده را ببرند. طریقۀ کار به این صورت است که با استفاده از اطلاعات موجود در این بخش شما می‌توانید قیمت یک رمز ارز را در صرافی‌های مختلف بررسی کنید و به این ترتیب یک معاملۀ خرید با قیمت پایین‌تر در صرافی X انجام داده و سپس در صرافی Y اقدام به فروش کنید و از این طریق به سود برسید.
البته داده‌های این بخش بسیار گسترده هستند اما در بخش‌های بعدی مقاله می‌توانید هر یک را با جزئیات و با کمک نمودارهای مختلف فرا بگیرید.
شاخص ترس و طمع سایت کوین گلس کجاست؟
بازار ارزهای دیجیتال تحت‌تأثیر حرف اینفلوئنسرها، اخبار، شایعات و… نیز نوسان خواهد داشت. گاهی یک اتفاق یا خبر می‌تواند ترس کاربران بازار را افزایش دهد و یا برعکس آن‌ها را تشویق به خرید کند و به این ترتیب تقاضا را به یکباره افزایش دهد. در حقیقت، ترس و طمع کاربران به بُعد روان‌شناسی آن‌ها در زمان ترس ازدست‌دادن سرمایه و یا طمع برای سود بیش‌تر مربوط است.
این شاخص در سایت کوین گلس نیز به صورت نمودار قابل دسترسی است. برای آنکه این شاخص را بررسی کنید، پس از ورود به وب‌سایت رسمی Coinglass، در صفحۀ اصلی بر روی لینک Crypto Fear and Greed Index کلیک کنید تا بتوانید شاخص آن را در یک صفحۀ جداگانه بررسی کنید.
همانطورکه در تصویر زیر هم می‌بینید، این شاخص از دو روند تشکیل شده است؛ نمودار قیمتی بیت کوین با رنگ نارنجی و نمودار ترس و طمع با رنگ سبزآبی مشخص شده است که با کلیک بر روی اهرم هر کدام از آن‌ها در بالا و سمت راست نمودار می‌توانید گزینۀ موردنظر خود را مخفی و یا ظاهر کنید، اما برای بررسی شرایط، ما به هر دو نمودار نیاز داریم.
همانطورکه در نمودار هم مشاهده می‌کنید، پس از آنکه نمودار ترس و طمع به پایین‌ترین سطوح خود می‌رسد (به این معنا که ترس در بازار زیاد است و بیت کوین در حال معامله‌شدن با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی خود است)، معمولاً شاهد شروع یک روند صعودی در بیت کوین خواهیم بود.
و اما زمانی که شاخص ترس و طمع به سطوح بالایی خود می‌رسد، به این معنا است که کاربران در حال طمع‌کردن هستند و در حال خرید بیت کوین با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی خود معامله هستند؛ بنابراین احتمال افت قیمت در چنین شرایطی بسیار زیاد است.
محور سمت چپ نمودار اعداد برای نشان‌دادن شاخص ترس و طمع است که با رقم‌های 5، 28، 51، 73 و 96 نشان داده شده است. زمانی‌که سطح شاخص به اعداد پایینی نزدیک باشد، ترس تریدرها و زمانی که به سطوح بالاتر برسد، طمع آن‌ها را نشان می‌دهد که می‌توان براساس اطلاعات استخراج‌شده از این شاخص تصمیمات بهتری را در زمان بازکردن و بستن موقعیت‌ها در بازار گرفت.
Open Interest در سایت کوین گلس
یکی از بخش‌های بسیار مهم و کاربردی وب‌سایت کوین گلس، Open Interest است که می‌توان معاملات باز تریدرها را در بازار مشتقۀ آن بررسی کرد. برای رسیدن به این قابلیت در سایت Coinglass باید نشان‌گر ماوس خود را بر روی تب Open Interest در نوار بالای صفحه قرار داده و از زیرمنوی بازشده بخش موردنظر خود را انتخاب کنید. شما می‌توانید اینجا معاملات باز در بخش فیوچرز (Futures) و یا آپشن (Options) را بررسی کنید.
همانطورکه در تصویر هم می‌بینید، ارزهای دیجیتال مختلف ازجمله بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH) و… در نوار بالای لیست صرافی‌ها قرار گرفته‌اند. شما در اینجا می‌توانید رمز ارز موردنظر خود را انتخاب کنید و سپس وضعیت موقعیت‌های باز برای آن رمز ارز را در صرافی‌های مختلف مشاهده و بررسی کنید. همانطورکه در تصویر هم قابل مشاهده است، با توجه به ستون Rate، صرافی بایننس بیش از 34درصد موقعیت‌های باز بیت کوین را در بازار فیوچرز در خود جای داده است و باقی صرافی‌ها میزان کم‌تری در دست دارند.
در ستون‌های 1H change، 4H change و 24H change نیز می‌توانید تغییرات موقعیت‌های باز خرید و فروش را بررسی کنید؛ به‌عنوان مثال، 1.2 مثبت در بازۀ تغییرات چهار ساعت گذشته برای صرافی بایننس (که با رنگ سبز مشخص شده است)، نشان می‌دهد که در چهار ساعت گذشته تعداد موقعیت‌های باز بر روی بیت کوین و در صرافی بایننس با غلبۀ 1.2 درصدی موقعیت‌های باز بر موقعیت‌های بسته مواجه بوده است. به زبان ساده، حجم موقعیت‌های باز خرید به همین میزان بیش‌تر از حجم موقعیت‌های فروش بوده است.
نحوۀ استفاده از این سیگنال به این صورت است که وقتی شما تحلیل تکنیکال را انجام داده باشید، بهتر است پیش از بازکردن موقعیت به سایت کوین گلس مراجعه کنید و رمز ارز، صرافی و بازۀ موردنظر را بررسی کرده و موقعیت خود را با توجه به شرایط آن باز کنید. به‌عنوان مثال، درصورتی‌که با انجام تحلیل تکنیکال به این نتیجه رسیدید که یک موقعیت فروش باز کنید، با بررسی این داده که مثبت است، باید در تصمیم خود تجدیدنظر کنید.
همچنین، درصورتی‌که شما در بخش اختیارات (Options) فعال هستید، برای بررسی چنین داده‌هایی در ابتدا و پس از قراردادن ماوس بر روی تب Open Interest در نوار بالای صفحۀ اصلی، باید گزینۀ Options را از زیرمنوی بازشده انتخاب کنید و داده‌های بازار را به همان ترتیبی که برای بازار فیوچرز توضیح دادیم به کار بگیرید.
با اسکرول‌کردن به پایین صفحه می‌توانید نمودار قیمتی بیت کوین را با نمودارهای Open Interest دیگر ارزهای دیجیتال مقایسه کنید. شما می‌توانید از منوی بالای صفحه، بازۀ زمانی را نیز انتخاب کنید و همچنین بنا بر نیاز خود، نمودار Open Interest رمز ارز یا ارزهای دیجیتالی‌ای که مدنظر دارید را فعال نگه دارید. برای فعال یا غیرفعال‌کردن نمودارها باید بر روی نام رمز ارز در نوار بالای نمودار کلیک کنید.
بررسی نموداری Open Interest در سایت کوین گلس، که در دیگر وب‌سایت‌های آنچین نیز قابل دسترسی هستند، به ما کمک می‌کند که شرایط بازار را به صورت کلی درک کنیم. زمانی‌که تعداد پوزیشن‌های Long یا خرید بیش از تعداد پوزیشن‌های Short یا فروش باشد، نمودار اوج می‌گیرد و برعکس، زمانی‌که تعداد Shortها بیش‌تر از تعداد Longها باشد، نمودار به سمت پایین حرکت خواهد کرد.
برای استفاده از این نمودار می‌توان گفت که وقتی شاخص Open Interest برای یک رمز ارز در بازۀ خاص روند صعودی بگیرد، یعنی شرایط بازار مساعد است و اما زمان افت شاخص چنین پیش‌بینی می‌شود که قیمت رمز ارز نیز کاهش یابد و یا در مقطعی رنج شود.
Grayscale در سایت کوین گلس
گری اسکیل (GrayScale) یک شرکت سرمایه‌گذاری است که بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری است که دارای ارزهای دیجیتال می‌باشد و آن را مدیریت می‌کند. شما می‌توانید عملکرد و پورتفولیوی صندوق گری اسکیل را در سایت کوین گلس بررسی کنید. بررسی این داده‌ها از آن جهت ارزشمند است که یک صندوق بزرگ با دارایی‌های زیادی که دارد، می‌تواند تغییراتی را در روند ایجاد کند. از طرف دیگر هر صندوق سرمایه‌گذارای، متخصصان و تحلیلگرانی دارد که سعی می‌کنند بهترین تصمیمات را برای بالابردن ارزش دارایی صندوق به کار بگیرند؛ بنابراین با بررسی عملکرد صندوق، شما می‌توانید از نظرات کارشناسان، تحلیلگران و متخصصان حوزۀ بلاک‌چین و رمز ارز مطلع شده و از آن‌ها بهره‌مند شوید.
همانطورکه در تصویر پایین هم مشخص شده است، نماد رمزارزها در ستون اول و مجموع موجودی هر رمز ارز در دارایی صندوق در ستون دوم قرار گرفته است؛ به‌عنوان مثال، در زمان نگارش این مقاله تعداد 627.07 هزار واحد بیت کوین و 3.01 میلیون واحد اتریوم در صندوق گری اسکیل وجود داشته است و ستون سوم نیز ارزش بیت کوین‌ها در این صندوق را بر اساس دلار نشان می‌دهد.
علاوه بر این‌ها، ستون‌های 24H Change، 7D Change و 30D Change بسیار مهم هستند و بهتر است که حتماً آن‌ها را به دقت بررسی کنید. در این ستون‌ها می‌توانید تغییرات دارایی صندوق را مشاهده کنید؛ به‌عنوان مثال، شاهد هستیم که برای بیت کوین 24H Change عدد -35 با رنگ قرمز بوده است و این به آن معنا است که در 24 ساعت گذشته تعداد 35 واحد از بیت کوین‌های این صندوق به فروش رسیده‌اند. این میزان برای 7 روز گذشته (نسبت به زمان نگارش این مقاله) -242 واحد بوده است؛ بنابراین در 7 روز گذشته، مسئولین صندوق تعداد 242 واحد بیت کوین را به فروش رسانده‌اند و در 30 روز گذشته تعداد فروش آن‌ها 2236 واحد بیت کوین بوده است.
شما می‌توانید این مقادیر را برای ارزهای دیجیتال مختلف بررسی کنید. با کمک این اطلاعات، در صورت خریداری کردن واحدها می‌توان امیدوار بود که قیمت رمزارز موردنظر افزایش خواهد یافت، درحالی‌که با فروش بیت کوین‌ها یا هر رمزارز دیگر می‌توان به این نتیجه رسید که احتمالاً شرایط رمزارز چندان مساعد نیست و بهتر است در چنین شرایطی یا موقعیت فروش باز کنید و یا موقعیت خرید خود را ببندید.
با اسکرول به پایین صفحه می‌توانید دارایی صندوق گری اسکیل را به تفکیک رمزارزها و به صورت نمودار مشاهده کنید تا به این ترتیب، درک شرایط و عملکرد صندوق در یک بازۀ زمانی برای شما ساده‌تر باشد.
از دو منوی موجود در بالا و سمت راست تصویر می‌توانید نماد رمز ارز و نوع نمودار را انتخاب کنید. همانطورکه در تصویر هم می‌بینید، دارایی صندوق از بیت کوین به مرور زمان و با شیب ملایم در حال کم‌شدن است، با این حال، صندوق به صورت پیوسته در حال اضافه‌کردن دارایی بیت کوین خود بوده است، هرچند که به مرور زمان میزان خرید خود را کمی کاهش داده است. اگر میزان خریدها بسیار کم شود، این داده می‌تواند اطلاعاتی را در رابطه با تصمیم این صندوق به سرمایه‌گذاری نکردن (یا سرمایه‌گذاری با حجم پایین) بر روی بیت کوین در این بازه به ما نشان دهد.
محور عمودی در سمت چپ، تعداد بیت کوین‌ها را مشخص می‌کند، درحالی‌که محور سمت راست قیمت بیت کوین را نشان می‌دهد. بدیهی است که نمودار قیمتی زرد رنگ مربوط به قیمت بیت کوین و میله‌های آبی رنگ نشان‌گر حجم بیت کوین‌های موجود در صندوق گری اسکیل هستند.
همچنین، به کمک اهرم‌های موجود در پایین نمودار و با درگ‌کردن آن‌ها می‌توانید این داده‌ها را برای یک بازۀ زمانی محدود و با جزئیات بیش‌تر بررسی کنید.
ETFها صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله هستند. این صندوق‌ها به دلیل حجم بالای معاملاتی‌ای که دارند، می‌توانند در روند بازار تغییر ایجاد کنند. همانطورکه در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری گری اسکیل شرح دادیم، مسئولان و مدیران این صندوق‌ها دانش و تخصص کافی را برای بررسی جهتهای مختلف بازار را دارند که ممکن است از چشم ما دور مانده باشند؛ بنابراین در زمان سرمایه‌گذاری بهتر است نگاهی به دارایی‌های این صندوق‌ها و نحوۀ کم و زیادکردن دارایی آن‌ها بیندازیم.
میله‌های آبی رنگ در اینجا حجم دارایی صندوق را نشان می‌دهند و نمودار زرد رنگ روند قیمتی بیت کوین را به تصویر کشیده است. زمانی‌که صندوق ETF دارایی خود را کاهش دهد، می‌توان در انتظار کاهش قیمت بیت کوین بود. البته فراموش نکنید که استفاده از این ابزارها و نمودارها باید در کنار تحلیل کامل و جامع به کار گرفته شود، در غیر این صورت استفاده از این داده‌ها به تنهایی کمک چندانی به شما نمی‌کند. نکتۀ دیگری که وجود دارد، این است که علی‌رغم استفاده از سایت کوین گلس که مخصوص تریدرهای فعال در بازار مشتقه است، برای بررسی دارایی و عملکرد صندوق‌ها (ETF / GrayScale) برای هولدرها و سرمایه‌گذاران میان‌مدت و بلندمدت هم کاربرد دارد.
در انتها لازم است بدانید که Purpose و BITO که دو گزینه در زیرمنوی تب ETF هستند، دو صندوق از نوع ETF هستند که تخصصی بر روی بیت کوین سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
کاربران سایت کوین گلس می‌توانند از ابزارها و شاخص‌های بسیار کاربردی در تب Data استفاده کنند که در ادامه برخی از آن‌ها شرح خواهیم داد.
Future Calculation یک ماشین حساب برای محاسبۀ سود و زیان، مبلغ لیکوئیدشدن معامله و… است. البته استفاده از چنین ماشین‌حسابی تنها مختص سایت کوین گلس نیست، اما انسجام ابزارهای کاربردی در این پلفترم بسیار ارزشمند است. برای رسیدن به این ابزار ارزشمند باید ابتدا نشان‌گر ماوس خود را بر روی تب Data از نوار بالای صفحه نگه دارید و سپس از زیرمنویی که برای شما باز می‌شود، بخش Futures Calculator را انتخاب کرده و سپس با توجه به نیاز خود بر روی گزینۀ موردنظر کلیک کنید.
با کمک این ماشین‌حساب شما می‌توانید داده‌های موردنظر خود را برای یک موقعیت فیوچرز فرضی در ماشین حساب قرار دهید و قیمت لیکوئیدشدن خود را متوجه شوید. به زبان ساده، پیش از بازکردن موقعیت بدانید در چه قیمتی لیکوئید می‌شوید و یا در صورت سودکردن، در چه قیمتی به درصد سود موردنظر خود می‌رسید.
همانطورکه در تصویر زیر می‌بینید، شما می‌توانید داده‌های معاملۀ فرضی خود را در این ماشین‌حساب وارد کرده و از نتیجۀ آن آگاه باشید تا ببینید که آیا این معامله نیازهای شما را برآورده خواهد کرد و به همان اندازه که انتظار دارید، سودساز خواهد بود و آیا ریسک این معامله قابل‌قبول است و…
در تصویر زیر کاربران باید داده‌های معاملۀ خود را در ماشین‌حساب موجود در سمت چپ تصویر وارد کنند تا بتوانند نتیجۀ آن را در بخش سمت راست ماشین‌حساب که در تصویر هم مشخص شده است مشاهده کنند.
همانطورکه در تصویر زیر هم قابل مشاهده است، شما با نگه‌‌داشتن نشان‌گر ماوس خود بر روی تب Data می‌توانید گزینه‌های مختلفی را مشاهده کنید که ما در اینجا قصد داریم Exchange Balance که مربوط به موجودی صرافی‌های ارزهای دیجیتال است را بررسی کنیم.
در این بخش، میزان بیت کوین در صرافی‌های مختلف ثبت شده است، بدیهی است که این داده‌ها با انتقال بیت کوین به صرافی‌ها و یا با برداشت آن‌ها و انتقال بیت کوین‌ها به کیف‌پول، تغییر خواهند کرد. ستون‌های 24H change، 7D change و 30Dchange به ترتیب به تغییر موجودی صرافی‌ها در 24 ساعت گذشته، 7 روز گذشته و 30 روز گذشته اشاره دارند که این اعداد و ارقام می‌توانند مثبت و یا منفی باشند.
مثبت‌شدن این ارقام به این معنی است که کاربران، بیت کوین‌های خود را به صرافی انتقال داده‌اند؛ بنابراین احتمال دارد که چنین افرادی قصد فروش دارایی خود را داشته باشند که در نتیجۀ چنین شرایطی، ما با افت قیمت بیت کوین مواجه خواهیم شد؛ اما درصورتی‌که میزان تغییرات منفی شود، به این معنی است که تعداد بیت کوین‌های صرافی در حال کم‌شدن هستند و می‌توان نتیجه گرفت که دارندگان بیت کوین فعلاً قصد فروش دارایی خود را ندارند؛ بنابراین، می‌توان احتمال داد که با افزایش قیمت مواجه خواهیم شد. باز هم یادآوری می‌کنیم که استفاده از داده‌های آنچین در سایت کوین گلس یا هر وب‌سایت تحلیل آنچین دیگری به تنهایی کاربردی نیست و شما به‌عنوان یک تریدر باید پس از انجام تحلیل دقیق خود این سایت را بررسی کنید تا بتوانید تأییدیۀ محکمی را برای موقعیتی که می‌خواهید باز کنید یا ببندید بگیرید.
با اسکرول به پایین صفحه می‌توانید دارایی بیت کوین صرافی‌ها را به‌صورت نمودار مشاهده کنید. شما می‌توانید از منوی بالا و سمت راست تصویر صرافی موردنظر خود را انتخاب کنید و یا گزینۀ تمام صرافی‌ها را انتخاب کنید که میانگین دارایی بیت کوین را در کل صرافی‌ها مشاده کنید.
اگر به تصویر نگاه کنید، متوجه خواهید شد که وقتی میزان بیت کوین در صرافی‌ها افزایش پیدا می‌کند، قیمت کاهش می‌یابد؛ البته عوامل دیگری نیز بر این تحرکات تأثیر دارند اما تعداد موجودی صرافی‌ها از رمز ارز نیز اطلاعات ارزشمندی را در اختیار ما قرار می‌دهند که در این بخش بررسی کرده‌ایم.
یکی دیگر از قابلیت‌های سایت کوین گلس استفاده از اندیکاتورهای کاربردی است. برای رسیدن به این بخش باید نشان‌گر ماوس خود را بر روی Data در نوار بالای صفحه قرار دهید و سپس از زیرمنوی بازشده Data Indicator و سپس اندیکاتور موردنظر خود را انتخاب کنید.
اندیکاتورهایی همچون Puel Multiple، Stock to flow model و… همگی در زمان تحلیل به ما کمک می‌کنند که نقاط ورود و خروج بهینه‌تری داشته باشیم.
فاندینگ ریت مفهومی است که در بازار فیوچرز و اختصاصاً در بخش Perpetual کاربرد دارد. در حقیقت، قیمت در بازار اسپات و فیوچرز در هر صرافی کمی اختلاف دارد که باید این اختلاف را به حداقل رساند. در بخش فیوچرز سنتی تمام موقعیت‌ها تاریخ انقضا دارند و با رسیدن تاریخ انقضا و بسته‌شدن موقعیت قیمت‌ها در بازار اسپات و فیوچرز چندان از هم فاصله نمی‌گیرند؛ اما معاملات Perpetual نوعی از معاملات فیوچرز هستند که تاریخ انقضا ندارند و تنها زمانی این موقیعت بسته می‌شود که تریدر این کار را انجام دهد. در چنین شرایطی، بیش‌ترشدن اختلاف قیمت در بازار اسپات و فیوچرز بسیار محتمل خواهد بود؛ بنابراین، صرافی‌ها مفهومی به نام Funding Rate را تعریف کردند که بر اساس آن مبلغی که با توجه به این اختلاف قیمت تأمین می‌شود، باید در میان تریدرهایی که معاملات باز Perpetual دارند مبادله شود. توجه داشته باشید که صرافی هیچ سهمی در این مبلغ ندارد و کل مبلغ بین تریدرهایی که معملات باز Perpetual دارند مبادله می‌شود. در ادامه، پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده و شرایط آن‌ها را شرح خواهیم داد.
درصورتی‌که شما موقعیت باز خرید داشته باشید و فاندینگ ریت هم مثبت باشد، این شما هستید که باید مبلغی را بر اساس فاندیگ ریت به تریدرهایی پرداخت کنید که موقعیت باز فروش دارند؛ زیرا شما با موقعیت خرید خود باعث افزایش بیش از حد قیمت خواهید شد. پس صرافی شما و برخی از دیگر تریدرها را متقاعد می‌کند که برای فرار از پرداخت این مبالغ، موقعیت باز خود را ببندند و از بالارفتن بیش‌تر قیمت و در نتیجه بیش‌ترشدن اختلاف قیمت در بازار اسپات و Perprtual جلوگیری کنند. حالت‌های دیگر را بدون توضیحات و مختصراً بیان می‌کنیم.
اگر فاندینگ ریت مثبت باشد و شما موقعیت باز فروش داشته باشید، این شما هستید که مبلغ را دریافت می‌کنید؛ زیرا شما با موقعیت فروش خود از بالارفتن بیش‌تر قیمت جلوگیری می‌کنید و به دلیل کمک به تعادل بازار سزاوار پاداش هستید.
اگر فاندینگ ریت منفی باشد و شما موقعیت باز خرید داشته باشید، کاربرانی که موقعیت باز فروش دارند باید فاندینگ ریت را به شما پرداخت کنند؛ زیرا شما با موقعیت باز خود از افت بیش‌تر روند قیمتی منفی و همچنین اختلاف بیش‌تر قیمت در بازار اسپات و Perpetual جلوگیری کرده‌اید.
اگر فاندینگ ریت منفی باشد و شما موقعیت باز فروش داشته باشید، این شما خواهید بود که باید مبلغی را به تریدرهایی پرداخت کنید که موقعیت باز خرید دارند.
با توجه به توضیحاتی که داده شد، شما می‌توانید تصمیمات بهتری بگیرید. به‌عنوان مثال، درصورتی‌که قصد بازکردن یک موقعیت فروش در صرافی بای بیت (Bybit) و بر روی رمز ارز اتریوم را داشته باشید، به این بخش در سایت کوین گلس مراجعه کنید و ببینید که فاندینگ ریت مثبت است یا منفی. اگر فاندینگ ریت مثبت باشد، بهتر است که شما موقعیت فروش را باز کنید و اگر فاندینگ ریت برای رمزارز و در صرافی موردنظر شما منفی باشد، بازکردن موقعیت خرید منطقی‌تر به نظر می‌رسد. البته باز هم تکرار می‌کنیم که بررسی تنها یک عامل بدون تحلیل، شما را به موفقیت نخواهد رساند. سعی کنید از ابزارها و اطلاعات آنچین برای تأییدگرفتن از تحلیل‌های دقیق خود استفاده کنید.
لیکوئیدشدن (Liquidation) یکی از مفاهیم بسیار مهم در بازارهای مالی و در بخش بازار فیوچرز است. این حالت زمانی برای یک تریدر رخ می‌دهد که سرمایۀ او به دلیل بازکردن موقعیت اشتباه و در خلاف جهت بازار، از بین برود. به دلیل امکان استفاده از اهرم در بازارهای فیوچرز و همچنین به دلیل نوسانی بودن بازار رمزارزها ممکن است حتی افرادی که دانش بالایی دارند، لیکوئید شوند؛ البته درصورتی‌که مسائلی همچون مدیریت سرمایه و ریسک را رعایت نکنند این اتفاق خواهد افتاد. به همین دلیل توصیه می‌شود که همۀ افراد حتی کسانی که ترید را در دیگر بازارهای مالی تجربه کرده‌اند، یک دوره آموزش رمز ارز را سپری کنند تا بتوانند سرمایۀ خود را حفظ کرده و در گام بعدی به سود برسند.
برای آنکه بخش Liquidation را بررسی کنید، از نوار بالای صفحه باید همین تب را پیدا کنید و بر روی آن کلیک کنید. همانطورکه در تصویر هم مشخص شده است، با توجه به رمزارزی که قصد بررسی و تحلیل آن را دارید، باید همان رمزارز را از نوار بالای صفحه که ارزهای دیجیتال در آن جای گرفته‌اند انتخاب کنید تا داده‌های مربوط به همان رمزارز را مشاهده کنید.
شما همچنین می‌توانید لیکوئیدیشن را برای بازه‌های زمانی مختلف ببینید و تغییرات آن‌ها را مقایسه کنید. در پایین تصویر برخی از رمزارزهایی که بیش‌ترین میزان لیکوئیدشدن برای آن‌ها اتفاق افتاده است را مشاهده می‌کنید. با بررسی این بخش می‌توانید دارایی‌های پرریسکی که احتمال لیکوئیدشدن افراد را افزایش می‌دهند، بررسی کنید؛ البته رمزارزهایی همچون بیت کوین که بازار بزرگی دارند هم معمولاً در این لیست قرار می‌گیرند؛ فارغ از آنکه رفتار قیمتی پرشتاب یا معادلی داشته باشند.
رمز ارز موردنظر و بازۀ زمانی را می‌توانید از سمت راست و بالای صفحه انتخاب کنید. با بررسی ستون Rate در سمت راست تصویر متوجه خواهید شد که موقعیت‌های خرید (Long) و یا موقعیت‌های فروش (Short) بیش‌تر در معرض لیکوئید شده بوده‌اند. رنگ قرمز و البته کلمۀ Short در کنار درصد آورده شده، درصد معاملات فروش لیکوئیدشده را در صرافی موردنظر و برای یک رمز ارز خاص نشان می‌دهند.
همچنین درصورتی‌که این داده با رنگ سبز و کلمۀ Long نشان داده شده باشد، درصد بالاتر موقعیت‌های خرید لیکوئیدشده را در صرافی به ما نشان می‌دهد. با لیکوئیدشدن بخش زیادی از معاملات می‌توان چنین نتیجه گرفت که در حال حاضر، زمان مناسبی برای بازکردن موقعیت در آن جهت نیست؛ به‌عنوان مثال، درصورتی‌که درصد بالایی از موقعیت‌های فروش لیکوئید شوند، نباید شما هم برای کوتاه‌مدت اقدام به بازکردن موقعیت فروش کنید. البته بررسی نمودار در اینجا بسیار مهم است؛ زیرا گاهی اوقات لیکوئیدشدن در بازۀ پیش از برگشت قیمت اتفاق می‌افتدۀ بنابراین در این شرایط تعیین درست حد سود و حد ضرر نیز می‌تواند در جلوگیری از لیکوئیدشدن کارساز باشد.
همچنین، با اسکرول به پایین صفحه می‌توان اطلاعات را به صورت نمودارهای میله‌ای مشاهده کرد. باز هم می‌توان از منوهای موجود در بالا و سمت راست تصویر، رمز ارز و بازۀ زمانی موردنظر را انتخاب کرد و نمودار را مشاهده کرد. میله‌های سبز رنگ با ارتفاع بیش‌تر، میزان بالاتر موقعیت‌های خرید لیکوئیدشده را نشان می‌دهند؛ درحالی‌که اگر تعداد و ارتفاع میله‌های قرمزرنگ بیش‌تر باشد، به این معنی است که موقعیت‌های فروش بیش‌تری در حال لیکوئیدشدن هستند. زمانی‌که ببینید معاملات Long و یا Short با درصد بالایی در حال لیکوئیدشدن هستند، باید در زمان بازکردن موقعیت به این نکته توجه کرد و موقعیت را در آن جهت باز نکرد.
بررسی میزان موقیعت‌های خرید و فروش در صرافی‌های مختلف اطلاعات زیادی را به ما می‌دهد. با بررسی این اطلاعات می‌توان قدرت و تمایل بازار آن صرافی برای دنبال‌کردن یک جهت خاص را بررسی کرد. اگر قصد بررسی این داده‌ها را داشته باشید، پس از ورود به سایت کوین گلس باید تب Longs VS Shorts را انتخاب کنید؛ البته این قابلیت از وب‌سایت کوین گلس بخش‌های مختلفی دارد که اطلاعات جزئی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
کاربرانی که می‌خواهند تمایل روند سمت بازار را بدانند، می‌توانند از این داده‌های گرافیکی استفاده کنند. همانطورکه در تصویر هم آمده است، پس از انتخاب رمز ارز و بازۀ زمانی از سمت راست و بالای صفحه می‌توان داده‌های مربوطه را بررسی کرد. همانطورکه می‌بینید، مجموع حجم موقعیت‌های خرید و فروش در یک بازۀ زمانی و بر روی یک رمز ارز در همۀ صرافی‌ها به یک اندازه نیست؛ بنابراین بهتر است که در زمان بازکردن و یا بستن موقعیت، شرایط را در صرافی موردنظر خودتان بررسی کنید که ممکن است متفاوت از دیگر صرافی‌ها باشد.
به زبان ساده، نوار بلندتر سبز رنگ، حجم بیش‌تر معاملات خرید را نشان می‌دهد؛ درحالی‌که نوار بلندتر قرمز رنگ به این معنا است که معاملات فروش حجم بیش‌تری دارند. نوار بلندتر و در نتیجه حجم بیش‌تر موقعیت‌های فروش تمایل بازار در آن صرافی برای افت قیمت را نشان می‌دهند؛ درحالی‌که اگر نوار سبز رنگ بلندتر باشد، می‌توان چنین برداشت کرد که زمینه برای صعود قیمت فراهم شده است.
سفارشات خرید و فروش نیز همچون بخش پیش، تمایل بازار را نسبت در پیش گرفتن یک جهت نشان می‌دهند، با این تفاوت که سفارشاتی که در Order Book ثبت شده‌اند، هنوز انجام نشده‌اند و درواقع بر بازار اعمال نشده‌اند. بنابراین، می‌توان از آن به‌عنوان یک پیش‌بینی از بازار استفاده کرد اما در بخش پیش که مربوط به موقعیت‌های Long و Short و مقایسۀ آن‌ها باهم بود، تجزیه و تحلیل و بررسی داده‌ها بر روی موقعیت‌های باز شده انجام می‌گرفت.
برای آنکه بتوانید به این بخش دسترسی داشته باشید، باید ابتدا وارد وب‌سایت کوین گلس شوید و سپس از نوار بالای صفحه تب Order Book را انتخاب کرده و در نهایت بر روی بخش موردنظر در زیرمنوی ظاهرشده کلیک کنید.
در چنین صفحه‌ای می‌توانید سفارشات خرید و فروش و حجم آن‌ها را مشاهده کنید. همانطورکه در ستون وسط تصویر می‌بینید، قدرت سفارشات فروش که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند بیش از قدرت و حجم سفارشات خرید است؛ پس می‌توان انتظار داشت که در این حالت قیمت جفت‌ارز (BTC/USDT) نزولی شود.
همچنین در ستون سمت چپ می‌توانید سفارشات ثبت شده را با جزئیات مشاهده کنید و در زمان ثبت سفارش بهترین قیمت را انتخاب کنید.
در بخش Chart می‌توانید نمودارهای مختلفی که در بخش‌های مختلف بررسی کردیم را در یک جا ببینید؛ به‌عنوان مثال، Grayscale Investments BTC Holdings نموداری است که به میزان بیت کوین‌های نگه‌داری شده در صندوق سرمایه‌گذاری Grayscale اشاره دارد.
البته علاوه بر این نمودارها، شما می‌توانید نمودارهایی را با اطلاعات جزئی‌تر از ستون سمت چپ تصویر و بنا بر نیاز خود انتخاب کنید که البته برخی از آن‌ها را نیز پیش از این بررسی کرده‌ایم.
در این بخش که از تب Review می‌توان به آن دسترسی داشت، می‌توانید اطلاعات کلی را در رابطه با بخش مشتقۀ صرافی‌های رمز ارز مشاهده کنید. اطلاعاتی ازجمله میزان کارمزد تریدرهای میکر و تیکر، میزان معاملات باز و حجم معاملات در 24 ساعت گذشته در این بخش وجود دارند؛ البته درصورتی‌که به اطلاعات بیش‌تری نیاز داشته باشید، می‌توانید بر روی گزینۀ Review در مقابل صرافی موردنظر خود کلیک کنید تا بتوانید اطلاعات دقیق‌تری را در رابطه با بخش مشتقۀ صرافی به دست آورید.
یکی از کاربردی‌ترین بخش‌های وب‌سایت کوین گلس، بخش Live Charts است. در این بخش شما می‌توانید از تریدینگ ویو استفاده کنید؛ با این تفاوت که برخی از امکانات در تریدینگ ویو فقط مختص حساب‌های پولی هستند، اما در اینجا شما می‌توانید به رایگان از این خدمات استفاده کنید. برای آنکه به بخش Live Charts برسید، کافی است که وارد وب‌سایت کوین گلس شوید و از منوی بالای صفحه، تب Live Charts را پیدا کرده و بر روی آن کلیک کنید.
حالا می‌توانید نمودار قیمتی موردنظر خود را در صرافی موردنظر پیدا کرده و با کلیک بر روی آن، نمودار را مشاهده کنید. شما می‌توانید تمام ابزارهای تحلیلی را همانند سایت تریدینگ ویو استفاده کنید. همچنین بعد از انتخاب نمودار قیمتی می‌توان تایم‌فریم و نوع نمودار (خطی، کندلی و…) را از منوی بالای صفحه که در تصویر هم مشخص شده است انتخاب کرد.
در حساب‌های رایگان در سایت تریدینگ ویو (TradingView)، کاربران مجاز هستند تنها 3 اندیکاتور را بر روی چارت خود اعمال کنند؛ این تعداد برای حساب‌های Pro، به 5 عدد، برای حساب‌های Pro+ به 10 عدد و برای حساب‌های Premium به 25 عدد اندیکاتور می‌رسد. یکی از مزایای سایت کوین گلس این است که برخی از محدودیت‌های سایت تریدینگ ویو را برای کاربران از بین برده است؛ به‌عنوان مثال، کابران این سایت می‌توانند تعداد زیادی از اندیکاتورها را بر روی نمودار خود اعمال کنند و جالب است که برای این کار نیازی به پرداخت هزینه از سوی کاربر نیست.
یکی دیگر از مزایای وب‌سایت کوین گلس در بخش Live Charts امکان دیدن و بررسی چند چارت بر روی صفحۀ نمایش است. شما با این کار می‌توانید چندین رمز ارز را به‌طور هم‌زمان رصد کنید. برای این کار زمانی که وارد بخش Live Charts شدید، باید ماوس خود را بر روی آیکن تصویر چهاربخش شده که در نوار بالای صفحه وجود دارد و ما نیز آن را مشخص کرده‌ایم، قرار دهید و سپس از زیرمنو، تعداد موردنظر خود را انتخاب کنید. به‌عنوان مثال درصورتی‌که نیاز به تماشا و رصد 4 نمودار دارید، باید چارت چهارقسمتی را انتخاب کنید.
اپلیکیشن سایت کوین گلس
اطلاعاتی که در سایت کوین گلس وجود دارند، بسیار جامع و در عین حال منسجم هستند، اما در دنیای امروز که گوشی موبایل در دسترس عموم است، اپلیکیشن موبایل نیز کمک بسیار بزرگی به حساب می‌آید. تصور کنید که بتوانید تمام این اطلاعات جامع را در اپلیکیشن موبایل خود داشته باشید و در هر زمانی که به آن نیاز پیدا کردید، تنها با مراجعه به اپلیکیشن، داده‌های موردنظر خود را بررسی کنید.
اگر به وب‌سایت کوین گلس مراجعه کنید، می‌توانید به راحتی لینک اپلیکیشن را دریافت کنید؛ با این حال ما در این بخش لینک وب‌سایت را برای دانلود در سه نسخه در اختیار شما قرار می‌دهیم. درصورتی‌که گوشی موبایل شما اندروید است، می‌توانید فایل APK را به صورت مستقیم دانلود کنید و یا از لینک اندروید استفاده کنید تا به گوگل پلی منتقل شوید و سپس بتوانید دانلود را انجام دهید. همچنین درصورتی‌که از گوشی آیفون استفاده می‌کنید، باید از لینک IOS برای دانلود فایل اپلیکیشن استفاده کنید.
کلام آخر
بازار ارزهای دیجیتال یک بازار مالی شفاف است؛ به این معنا که تمام کاربران این بازار مجاز هستند که به داده‌های بازار دسترسی داشته باشند. این شفافیت علاوه بر بالابردن اطمینان کاربران، مزیت دیگری هم دارد و آن این است که تریدرها در بازار کریپتوکارنسی می‌توانند داده‌های بازار را تجزیه و تحلیل کرده و از اطلاعات به دست آمده در معاملات خود استفاده کنند تا سود بیش‌تری را کسب کنند. تحلیل آنچین که به رصد و تحلیل اطلاعات بر روی بلاک‌چین شناخته شده است، به کاربران بازار ارزهای دیجتال کمک می‌کند که آیندۀ روند رمزارزها را پیش‌بینی کنند. با کمک اطلاعات و داده‌های این سایت شما می‌توانید نقاط ورود و خروج دقیق‌تری را پیدا کنید و به این ترتیب سود را خود را افزایش داده و از ضررهای بیش‌تر جلوگیری کنید. ما سعی کردیم در این مقاله سایت کوین گلس را به شما آموزش دهیم تا بتوانید از اطلاعات کاربردی و جامع آن در تحلیل‌های خود استفاده کنید.
سوالات متداول
سایت کوین گلس چیست؟
سایت Coinglass یک سایت تحلیل آنچین مخصوص تریدرهای بازار مشتقه است که شاخص‌ها و اطلاعات آنچین بسیار کاربردی و البته به‌روز را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
Open Interest در سایت Coinglass چه اطلاعاتی را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد؟
Open Interest، حجم موقعیت‌های باز را در هر دو بخش Long و Short در اختیار کاربران قرار می‌دهد. اطلاعات زیادی را می‌توان از این بخش برداشت کرد؛ به‌عنوان مثال با بیش‌ترشدن Open Interest در هر بخش بازار می‌توان رونق را در آنجا پیش‌بینی کرد. همچنین می‌توان پیش از بازکردن هر موقعیت وضعیت Open Interst را برای رمز ارز در صرافی موردنظر بررسی کرد و موقعیت خود را تنها زمانی‌که هم‌جهت حجم بیش‌تر معاملات باز باشد، ثبت کنیم.
سبد هولد شرکت سرمایه‌گذاری گری اسکیل چگونه می‌تواند به تریدرها کمک کند؟
بررسی سبد دارایی گری اسکیل در انتخاب ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌تواند به‌عنوان یک راهنما درنظر گرفته شود که این موضوع برای هولدرها نیز کاربردی است. همچنین، با بررسی میزان خرید و فروش ارزهای دیجیتال توسط این صندوق می‌توان روند را برای بازه‌های مختلف پیش‌بینی کرد.
کدام قابلیت در سایت Coinglass محدودیت‌های سایت تریدینگ ویو را برطرف کرده است؟
شما می‌توانید از بخش Live Charts در سایت کوین گلس استفاده کنید و با برخی از محدودیت‌های سایت تریدینگ ویو ازجمله تعداد محدود اندیکاتور را بر روی چارت نداشته باشید.
به این مقاله امتیاز دهید
(۲۰۰ رای)
۴.۴
/۵
اولین باشید که نظر می دهید